| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 366 368.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220 859.00 | 2 183 873.00 | 1 036 986.00 | 3 220 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 154 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 030.00 | 6 733.00 | 11 298.00 | 18 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 353 454.00 | |
AV Immobilisations en cours | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 003 908.00 | | 8 003 908.00 | 8 003 908.00 |
BF Prêts | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 091 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 966 027.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 269 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 304 761.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 067 643.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 000 329.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 540 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 400 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 583 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 130 550 018.00 | |
CU Autres participations | 12 133 402.00 | 150 000.00 | 11 983 402.00 | 12 133 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | | 1 524 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 050 497.00 | 3 050 497.00 | | 3 050 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DG Autres réserves | 19 034 100.00 | 17 812 263.00 | | 19 034 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 388.00 | 161 188.00 | | 396 388.00 |
DK Provisions réglementées | | -5 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 310 554.00 | 24 141 048.00 | | 27 310 554.00 |
DP Provisions pour risques | 2 433 157.00 | 2 384 821.00 | | 2 433 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 433 157.00 | 2 384 821.00 | | 2 433 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 843 027.00 | 979 081.00 | | 8 843 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 766 282.00 | 39 208 187.00 | | 50 766 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 293 635.00 | 19 505 237.00 | | 24 293 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 054 158.00 | 16 059 597.00 | | 18 054 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231 046.00 | 1 005 939.00 | | 2 231 046.00 |
EA Autres dettes | 2 828 521.00 | 4 854 512.00 | | 2 828 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 304.00 | 132 044.00 | | 156 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 329 946.00 | 80 765 516.00 | | 98 329 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 550 018.00 | 109 745 001.00 | | 130 550 018.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 701 457.00 | 1 759 218.00 | | 3 701 457.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 476 361.00 | 2 453 616.00 | | 2 476 361.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 476 361.00 | 2 453 616.00 | | 2 476 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 180 728 825.00 | |
FG Production vendue services | 10 357 198.00 | | 10 357 198.00 | 10 357 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 728 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 580 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 142 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 172 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 693 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 845.00 | |
GE Autres charges | | | 970 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 489 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 090 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 546 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 745.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 055.00 | 262 664.00 | | 113 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 055.00 | 262 664.00 | | 113 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 1 654.00 | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 936.00 | 519 224.00 | | 462 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 936.00 | 519 224.00 | | 462 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 881.00 | -256 560.00 | | -349 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 318 273.00 | -946 409.00 | | -1 318 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 027 660.00 | 9 772 256.00 | | 11 027 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631 272.00 | 9 611 067.00 | | 10 631 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 388.00 | 161 188.00 | | 396 388.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 557.00 | -1 089.00 | | 1 557.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 38 972 211.00 | 2 461 360.00 | | 38 972 211.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 701 456.00 | 1 759 218.00 | | 3 701 456.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 197 322.00 | 701 055.00 | | 197 322.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 694 717.00 | | 389 104.00 | 25 694 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955 581.00 | 20 207 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 984.00 | 955 581.00 | 25 109 256.00 | 18 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 373 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 984.00 | | 1 528 432.00 | 18 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145 437.00 | | 227 887.00 | 3 145 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 887.00 | | 146 530.00 | 1 400 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 148 394.00 | | 14 687.00 | 21 148 394.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 090.00 | 421 214.00 | | 2 984 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920 110.00 | 263 764.00 | | 1 920 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 980.00 | 157 450.00 | | 1 063 980.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 140.00 | | 204.00 | 122 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 140.00 | | 204.00 | 272 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 451 719.00 | 13 451 719.00 | | 13 451 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 810.00 | 1 487 810.00 | | 1 487 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 150.00 | 408 150.00 | | 408 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 436.00 | 386 436.00 | | 386 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 881.00 | 1 693 881.00 | | 1 693 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 003 908.00 | 8 003 908.00 | | 8 003 908.00 |
UP Prêts | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 757.00 | 2 114 757.00 | | 2 114 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 420 247.00 | 420 247.00 | | 420 247.00 |
VC Groupe et associés | 944 553.00 | 944 553.00 | | 944 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 843 027.00 | 8 239 095.00 | 433 155.00 | 8 843 027.00 |
VI Groupe et associés | 276 815.00 | 276 815.00 | | 276 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146 001.00 | 5 146 001.00 | | 5 146 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 779 146.00 | 16 708 957.00 | 70 189.00 | 16 779 146.00 |
VW T.V.A. | 422 489.00 | 422 489.00 | | 422 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 001 687.00 | 26 397 755.00 | 433 155.00 | 27 001 687.00 |