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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 601.00 | 3 111.00 | 3 712.00 |
AP Constructions | 41 196.00 | 26 826.00 | 14 371.00 | 41 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 144.00 | 30 862.00 | 3 282.00 | 34 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 227.00 | 83 735.00 | 43 491.00 | 127 227.00 |
BT Marchandises | 483 915.00 | 18 810.00 | 465 105.00 | 483 915.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 182 612.00 | | 182 612.00 | 182 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 038.00 | 18 810.00 | 686 228.00 | 705 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 264.00 | 102 545.00 | 729 720.00 | 832 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
CU Autres participations | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 325 434.00 | 358 414.00 | | 325 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 274.00 | -32 980.00 | | 16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 424 208.00 | 407 934.00 | | 424 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 583.00 | 109 603.00 | | 105 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 633.00 | 52 677.00 | | 106 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 704.00 | 56 846.00 | | 70 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 243.00 | 14 317.00 | | 18 243.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 1 951.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 512.00 | 235 395.00 | | 305 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 720.00 | 643 329.00 | | 729 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 112.00 | 235 395.00 | | 304 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 097.00 | | 1 026 097.00 | 1 026 097.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 097.00 | | 1 026 097.00 | 1 026 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 810.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 1 081.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 1 081.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 1 991.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 1 991.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -909.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | -5 692.00 | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 374.00 | 991 790.00 | | 1 049 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 101.00 | 1 024 770.00 | | 1 033 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 274.00 | -32 980.00 | | 16 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 904.00 | | 2 323.00 | 124 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 477.00 | | 2 310.00 | 98 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 715.00 | | 13.00 | 22 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 386.00 | 4 349.00 | | 79 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 786.00 | 4 349.00 | | 78 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 834.00 | 18 810.00 | 13 834.00 | 13 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 834.00 | 18 810.00 | 13 834.00 | 13 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 834.00 | 18 810.00 | 13 834.00 | 13 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 810.00 | 13 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 454.00 | 104 053.00 | 1 401.00 | 105 454.00 |
VI Groupe et associés | 106 633.00 | 106 633.00 | | 106 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 512.00 | 304 112.00 | 1 401.00 | 305 512.00 |