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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 297.00 | 88 634.00 | 58 664.00 | 147 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 897.00 | 260 204.00 | 1 521 694.00 | 1 781 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 586.00 | | 1 043 586.00 | 1 043 586.00 |
BZ Autres créances | 1 928 771.00 | | 1 928 771.00 | 1 928 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 084.00 | 156.00 | 10 928.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 623.00 | 156.00 | 3 010 467.00 | 3 010 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 520.00 | 260 360.00 | 4 532 160.00 | 4 792 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
CU Autres participations | 1 407 870.00 | | 1 407 870.00 | 1 407 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 920.00 | 1 141 058.00 | | 1 441 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 566.00 | 360 863.00 | | 314 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 486.00 | 2 161 920.00 | | 2 416 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 835.00 | 1 314 197.00 | | 983 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 678.00 | 320 388.00 | | 593 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 913.00 | 100 567.00 | | 108 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 247.00 | 440 236.00 | | 429 247.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 115 674.00 | 2 176 298.00 | | 2 115 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 160.00 | 4 338 219.00 | | 4 532 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 678.00 | | | 593 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
FG Production vendue services | 1 195 154.00 | | 1 195 154.00 | 1 195 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 123.00 | | 1 198 123.00 | 1 198 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 38 037.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | 38 037.00 | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 575.00 | 74 253.00 | | 32 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 221.00 | 1 547 915.00 | | 1 503 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 654.00 | 1 187 052.00 | | 1 188 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 566.00 | 360 863.00 | | 314 566.00 |