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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
AP Constructions | 59 151.00 | 47 184.00 | 11 967.00 | 59 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 652.00 | 98 355.00 | 23 297.00 | 121 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 213.00 | 30 428.00 | 6 785.00 | 37 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 461.00 | 175 967.00 | 197 494.00 | 373 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BT Marchandises | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
BZ Autres créances | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 137 643.00 | | 137 643.00 | 137 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 222.00 | | 298 222.00 | 298 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 683.00 | 175 967.00 | 495 716.00 | 671 683.00 |
CU Autres participations | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 137.00 | 90 744.00 | | 115 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 687.00 | 84 392.00 | | 71 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 191 624.00 | 180 770.00 | | 191 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 738.00 | 85 336.00 | | 74 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 920.00 | 56 102.00 | | 72 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 745.00 | 124 354.00 | | 97 745.00 |
EA Autres dettes | 58 689.00 | 43 857.00 | | 58 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 091.00 | 309 648.00 | | 304 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 716.00 | 490 418.00 | | 495 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
FD Production vendue biens | -704.00 | | -704.00 | -704.00 |
FG Production vendue services | 962 231.00 | | 962 231.00 | 962 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 336.00 | | 1 104 336.00 | 1 104 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 310.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 989.00 | 5 310.00 | | 8 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 237.00 | 3 271.00 | | 11 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237.00 | 4 869.00 | | 11 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | 441.00 | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 229.00 | 26 513.00 | | 21 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 688.00 | 1 151 589.00 | | 1 148 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 001.00 | 1 067 197.00 | | 1 077 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 687.00 | 84 392.00 | | 71 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 764.00 | 10 245.00 | | 9 764.00 |