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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
BZ Autres créances | 32 651.00 | 31 591.00 | 1 060.00 | 32 651.00 |
CF Disponibilités | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 082.00 | 31 591.00 | 5 491.00 | 37 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 709.00 | 33 218.00 | 5 491.00 | 38 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
DH Report à nouveau | -432 355.00 | | | -432 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | -177 331.00 | | | -177 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 222.00 | | | 181 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 822.00 | | | 182 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 822.00 | | | 182 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271.00 | | | 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 315.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 315.00 | | 1 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 181 222.00 | 181 222.00 | | 181 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 822.00 | 182 822.00 | | 182 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -223.00 | | | -223.00 |
ST Autres comptes | 179.00 | | | 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17.00 | | | 17.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -44.00 | | | -44.00 |