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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 099.00 | | 224 099.00 | 224 099.00 |
AP Constructions | 80 103.00 | 59 662.00 | 20 441.00 | 80 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 450.00 | 222 061.00 | 12 388.00 | 234 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 399.00 | 258 915.00 | 40 484.00 | 299 399.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 930.00 | 540 638.00 | 298 291.00 | 838 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BT Marchandises | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BZ Autres créances | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 721.00 | | 131 721.00 | 131 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 650.00 | 540 638.00 | 430 012.00 | 970 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879.00 | | | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -830 971.00 | -732 905.00 | | -830 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 397.00 | -98 066.00 | | 42 397.00 |
DL TOTAL (I) | -711 574.00 | -753 971.00 | | -711 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 597.00 | 886 975.00 | | 868 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 268.00 | 145 144.00 | | 146 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 828.00 | 40 768.00 | | 89 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 894.00 | 112 171.00 | | 36 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 586.00 | 1 185 058.00 | | 1 141 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 012.00 | 502 394.00 | | 430 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 418.00 | 1 185 058.00 | | 316 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 306.00 | | 23 074.00 | 816 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 838 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 099.00 | | | 224 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 778.00 | | 22 174.00 | 591 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 900.00 | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 627.00 | 26 012.00 | | 514 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 627.00 | 26 012.00 | | 514 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 597.00 | 43 429.00 | 173 719.00 | 868 597.00 |
VI Groupe et associés | 146 268.00 | 146 268.00 | | 146 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 586.00 | 316 418.00 | 173 719.00 | 1 141 586.00 |