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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 460.00 | 48 628.00 | 27 832.00 | 76 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 771.00 | 103 038.00 | 8 733.00 | 111 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 791.00 | 151 666.00 | 43 124.00 | 194 791.00 |
BT Marchandises | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 107.00 | 151 666.00 | 113 440.00 | 265 107.00 |
CU Autres participations | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | 71 673.00 | 41 123.00 | | 71 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 038.00 | 30 551.00 | | 20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 105 626.00 | 85 588.00 | | 105 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 62.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 5 137.00 | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781.00 | 7 708.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 814.00 | 13 522.00 | | 7 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 440.00 | 99 111.00 | | 113 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 814.00 | 13 522.00 | | 7 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FG Production vendue services | 31 976.00 | 5 950.00 | 37 926.00 | 31 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 909.00 | 5 950.00 | 38 859.00 | 32 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 755.00 | 3 166.00 | | 4 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | 1 404.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 3 288.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 798.00 | 61 329.00 | | 47 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 761.00 | 30 779.00 | | 27 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 038.00 | 30 551.00 | | 20 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 856.00 | | 33 977.00 | 162 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 194 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 188 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 296.00 | | 33 977.00 | 156 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 514.00 | 7 194.00 | 2 042.00 | 146 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 514.00 | 7 194.00 | 2 042.00 | 146 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 989.00 | 907.00 | | 989.00 |
ST Autres comptes | 13 657.00 | 12 449.00 | | 13 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448.00 | 110.00 | | 448.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 1 825.00 | | 1 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 764.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | 764.00 | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 084.00 | 9 740.00 | | 7 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 436.00 | 5 499.00 | | 2 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 893.00 | 15 410.00 | | 16 893.00 |