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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 562.00 | 19 179.00 | 2 383.00 | 21 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 247.00 | 21 378.00 | 6 896.00 | 28 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 107.00 | | 158 107.00 | 158 107.00 |
BZ Autres créances | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CF Disponibilités | 209 992.00 | | 209 992.00 | 209 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 033.00 | | 403 033.00 | 403 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 281.00 | 21 378.00 | 409 930.00 | 431 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
DL TOTAL (I) | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 442.00 | | | 253 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 205.00 | | | 352 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 930.00 | | | 409 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 991.00 | | | 329 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 294.00 | | 1 607 294.00 | 1 607 294.00 |
FG Production vendue services | | 8 106.00 | 8 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 294.00 | 8 106.00 | 1 615 401.00 | 1 607 294.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 166.00 | | | 1 618 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 919.00 | | | 1 603 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 650.00 | | 2 596.00 | 25 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 164.00 | | 2 596.00 | 21 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 595.00 | 782.00 | | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 595.00 | 782.00 | | 20 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 442.00 | 253 442.00 | | 253 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 048.00 | 188 041.00 | 1 007.00 | 189 048.00 |
VW T.V.A. | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 205.00 | 329 991.00 | | 352 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
ST Autres comptes | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
YT Sous‐traitance | 712.00 | | | 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 597.00 | | | 66 597.00 |