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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 249.00 | 34 241.00 | 34 007.00 | 68 249.00 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 7 459.00 | 1 541.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 744.00 | 101.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 472.00 | 35 860.00 | 4 612.00 | 40 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 174.00 | 78 304.00 | 74 870.00 | 153 174.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 150.00 | 775.00 | 16 375.00 | 17 150.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 629.00 | 775.00 | 54 854.00 | 55 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 803.00 | 79 079.00 | 129 724.00 | 208 803.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 487.00 | 38 803.00 | | 44 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | 15 684.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 53 341.00 | 63 287.00 | | 53 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 301.00 | 801.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 416.00 | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | 15 756.00 | | 10 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 477.00 | 61 551.00 | | 54 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 383.00 | 85 524.00 | | 76 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 724.00 | 148 810.00 | | 129 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 383.00 | 85 524.00 | | 76 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 3 056.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 465.00 | 190 422.00 | | 175 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 411.00 | 174 739.00 | | 175 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | 15 684.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 993.00 | 6 311.00 | | 71 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 976.00 | 4 266.00 | | 29 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 018.00 | 2 045.00 | | 42 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | | 2 099.00 | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | | 2 099.00 | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | | 2 099.00 | 2 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
UX Autres créances clients | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |