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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825.00 | 1 625.00 | 4 200.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 841.00 | 41 519.00 | 123 322.00 | 164 841.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 448.00 | 41 519.00 | 136 929.00 | 178 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 273.00 | 43 144.00 | 141 129.00 | 184 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
EA Autres dettes | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 583.00 | 2 000.00 | 123 583.00 | 121 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 583.00 | 2 000.00 | 123 583.00 | 121 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 782.00 | | | 132 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 240.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 240.00 | | 1 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 701.00 | | 9 181.00 | 50 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 701.00 | | 9 181.00 | 50 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 701.00 | | 9 181.00 | 50 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 115 148.00 | 115 148.00 | | 115 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635.00 | | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 635.00 | 118 742.00 | 53 893.00 | 172 635.00 |
VW T.V.A. | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
ST Autres comptes | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
YT Sous‐traitance | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 365.00 | | | 56 365.00 |