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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 906 433.00 | 1 619 809.00 | 1 286 624.00 | 2 906 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 879.00 | 1 973 670.00 | 19 209.00 | 1 992 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 424.00 | | 164 424.00 | 164 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 571.00 | 3 622 314.00 | 1 470 258.00 | 5 092 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | 400.00 | 5 391.00 | 5 791.00 |
BZ Autres créances | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
CF Disponibilités | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 189.00 | | 121 189.00 | 121 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 132.00 | 400.00 | 422 732.00 | 423 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 704.00 | 3 622 714.00 | 1 892 990.00 | 5 515 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 113 249.00 | | | 113 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 530.00 | | | -1 492 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 415.00 | | | -754 415.00 |
DL TOTAL (I) | -791 696.00 | | | -791 696.00 |
DP Provisions pour risques | 185 842.00 | | | 185 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 842.00 | | | 185 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 950.00 | | | 1 219 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 882.00 | | | 850 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 798.00 | | | 379 798.00 |
EA Autres dettes | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 844.00 | | | 2 498 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 990.00 | | | 1 892 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 844.00 | | | 2 498 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 159 555.00 | | 4 159 555.00 | 4 159 555.00 |
FG Production vendue services | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 514.00 | | 4 174 514.00 | 4 174 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 842.00 | |
GE Autres charges | | | 16 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 871.00 | | | 4 197 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 285.00 | | | 4 952 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 415.00 | | | -754 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 806.00 | 222 382.00 | 164 424.00 | 386 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 844.00 | 2 498 844.00 | | 2 498 844.00 |