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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 31 097.00 | 17 163.00 | 13 934.00 | 31 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 665.00 | 75 606.00 | 4 059.00 | 79 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 363.00 | 36 148.00 | 215.00 | 36 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 665.00 | 129 457.00 | 49 208.00 | 178 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BN En cours de production de biens | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 696.00 | | 350 696.00 | 350 696.00 |
BZ Autres créances | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CF Disponibilités | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 918.00 | | 537 918.00 | 537 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 583.00 | 129 457.00 | 587 126.00 | 716 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 125.00 | 135 825.00 | | 151 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 619.00 | 15 300.00 | | 76 619.00 |
DL TOTAL (I) | 236 544.00 | 159 925.00 | | 236 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 093.00 | 600.00 | | 15 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465.00 | 9 450.00 | | 12 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 776.00 | 124 590.00 | | 171 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 583.00 | 77 029.00 | | 137 583.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 934.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 582.00 | 212 603.00 | | 350 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 126.00 | 372 528.00 | | 587 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 357.00 | 212 603.00 | | 325 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 600.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 740.00 | | 13 255.00 | 175 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 178 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 147 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 200.00 | | 13 255.00 | 144 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 727.00 | 5 729.00 | | 123 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 187.00 | 5 729.00 | | 123 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 776.00 | 171 776.00 | | 171 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 350 696.00 | 350 696.00 | | 350 696.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 768.00 | 2 831.00 | 11 937.00 | 14 768.00 |
VI Groupe et associés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 207.00 | 379 207.00 | | 379 207.00 |
VW T.V.A. | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 295.00 | 325 357.00 | 11 937.00 | 337 295.00 |