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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 631.00 | 124 635.00 | 37 996.00 | 162 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 377.00 | 47 794.00 | 17 583.00 | 65 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 956.00 | 220 902.00 | 66 054.00 | 286 956.00 |
BT Marchandises | 140 839.00 | | 140 839.00 | 140 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 381.00 | 1 712.00 | 25 669.00 | 27 381.00 |
BZ Autres créances | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 473.00 | 1 712.00 | 264 760.00 | 266 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 428.00 | 222 615.00 | 330 814.00 | 553 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
DH Report à nouveau | 42 320.00 | 53 182.00 | | 42 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 899.00 | 10 062.00 | | 29 899.00 |
DL TOTAL (I) | 148 583.00 | 118 684.00 | | 148 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 008.00 | 74 707.00 | | 65 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 139.00 | 28 364.00 | | 28 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 280.00 | 66 376.00 | | 53 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 822.00 | 57 861.00 | | 28 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | 3 707.00 | | 1 362.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 231.00 | 231 072.00 | | 182 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 814.00 | 349 756.00 | | 330 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 623.00 | 185 184.00 | | 158 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 055.00 | 7 255.00 | | 18 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 330.00 | | 226 330.00 | 226 330.00 |
FG Production vendue services | 244 610.00 | | 244 610.00 | 244 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 940.00 | | 470 940.00 | 470 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 332.00 | 12 315.00 | | 6 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | 441.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 2 184.00 | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 2 183.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | -2 183.00 | | -2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 311.00 | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 796.00 | 498 915.00 | | 478 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 898.00 | 488 853.00 | | 448 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 899.00 | 10 062.00 | | 29 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 280.00 | 17 977.00 | | 16 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 484.00 | | 11 472.00 | 275 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 786.00 | | 11 222.00 | 216 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 250.00 | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 873.00 | 32 029.00 | | 188 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 158.00 | 842.00 | | 6 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 936.00 | 8 537.00 | | 32 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 779.00 | 22 650.00 | | 149 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 842.00 | | 1 130.00 | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842.00 | | 1 130.00 | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842.00 | | 1 130.00 | 2 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 888.00 | 22 280.00 | 23 608.00 | 45 888.00 |
VI Groupe et associés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 006.00 | 118 726.00 | 10 280.00 | 129 006.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 663.00 | 153 055.00 | 23 608.00 | 176 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 2 793.00 | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 413.00 | 8 009.00 | | 6 413.00 |
ST Autres comptes | 90 731.00 | 97 718.00 | | 90 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 473.00 | 89 308.00 | | 94 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 199.00 | 28 747.00 | | 12 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | 2 174.00 | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 321.00 | 4 967.00 | | 4 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 668.00 | 97 132.00 | | 93 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 651.00 | 47 236.00 | | 42 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 616.00 | 195 035.00 | | 191 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |