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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 323.00 | | 375 323.00 | 375 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 479.00 | 73 752.00 | 1 728.00 | 75 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 773.00 | 108 822.00 | 10 951.00 | 119 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 581.00 | 182 574.00 | 394 007.00 | 576 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 251.00 | 182 574.00 | 513 677.00 | 696 251.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 206 569.00 | | | 206 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
DL TOTAL (I) | 369 782.00 | | | 369 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 895.00 | | | 143 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 677.00 | | | 513 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 598.00 | | 8 568.00 | 577 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 576 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 585.00 | 201 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 323.00 | | | 375 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 148.00 | | 8 568.00 | 202 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 107.00 | 3 052.00 | 9 585.00 | 189 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 107.00 | 3 052.00 | 9 585.00 | 189 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 792.00 | 16 155.00 | 85 637.00 | 106 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 895.00 | 53 257.00 | 85 637.00 | 143 895.00 |