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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 474 360.00 | | 474 360.00 | 474 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 030.00 | 12 105.00 | 17 925.00 | 30 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 649.00 | 96 050.00 | 60 599.00 | 156 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 176.00 | 112 929.00 | 559 248.00 | 672 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
BZ Autres créances | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 101.00 | | 97 101.00 | 97 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 277.00 | 112 929.00 | 656 349.00 | 769 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 66 954.00 | 42 811.00 | | 66 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767.00 | 24 143.00 | | 6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 250 321.00 | 243 554.00 | | 250 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 892.00 | 228 412.00 | | 208 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 2 196.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 187.00 | 32 888.00 | | 43 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 176.00 | 168 604.00 | | 130 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 967.00 | 14 235.00 | | 22 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 028.00 | 446 335.00 | | 406 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 349.00 | 689 889.00 | | 656 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 664.00 | | 943 664.00 | 943 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 664.00 | | 943 664.00 | 943 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 894.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 3 870.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 987.00 | 3 870.00 | | 6 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 2 419.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 2 419.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 099.00 | 1 450.00 | | 5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 2 653.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 831.00 | 943 147.00 | | 982 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 064.00 | 919 004.00 | | 976 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 767.00 | 24 143.00 | | 6 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 275.00 | | 76 612.00 | 617 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 711.00 | 672 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 711.00 | 186 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 134.00 | | | 479 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 778.00 | | 76 612.00 | 131 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 745.00 | 23 894.00 | 21 711.00 | 110 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 972.00 | 23 894.00 | 21 711.00 | 105 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 885.00 | 66 451.00 | 133 860.00 | 202 885.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 111.00 | 71 845.00 | 6 266.00 | 78 111.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 028.00 | 269 593.00 | 133 860.00 | 406 028.00 |