| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 481.00 | 51 389.00 | 11 092.00 | 62 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 074.00 | 196 783.00 | 8 290.00 | 205 074.00 |
AN Terrains | 212 951.00 | 147 238.00 | 65 712.00 | 212 951.00 |
AP Constructions | 251 291.00 | 118 393.00 | 132 897.00 | 251 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 723.00 | 865 638.00 | 512 085.00 | 1 377 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179 171.00 | 2 734 568.00 | 444 603.00 | 3 179 171.00 |
AX Avances et acomptes | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 951.00 | 4 138 128.00 | 1 248 824.00 | 5 386 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 432.00 | | 170 432.00 | 170 432.00 |
BT Marchandises | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 522.00 | 1 743.00 | 969 779.00 | 971 522.00 |
BZ Autres créances | 3 258 958.00 | 794 459.00 | 2 464 500.00 | 3 258 958.00 |
CF Disponibilités | 3 825 057.00 | | 3 825 057.00 | 3 825 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 269.00 | | 168 269.00 | 168 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 420 177.00 | 796 201.00 | 7 623 976.00 | 8 420 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 808 008.00 | 4 934 329.00 | 8 873 679.00 | 13 808 008.00 |
CU Autres participations | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 792.00 | 504 792.00 | | 504 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
DG Autres réserves | 1 698 372.00 | 1 433 620.00 | | 1 698 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 470.00 | 264 752.00 | | 1 377 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 770 350.00 | 98 981.00 | | 770 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 464.00 | 2 352 625.00 | | 4 401 464.00 |
DP Provisions pour risques | 879.00 | | | 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 879.00 | | | 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 643.00 | 2 011 865.00 | | 1 811 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 129.00 | 887 832.00 | | 909 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 589.00 | 520 245.00 | | 1 011 589.00 |
EA Autres dettes | 503 088.00 | 487 045.00 | | 503 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 886.00 | 120 135.00 | | 235 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 336.00 | 4 027 122.00 | | 4 471 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 873 679.00 | 6 379 746.00 | | 8 873 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 128.00 | 2 873 372.00 | | 3 143 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 433.00 | 3 108.00 | | 3 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 248.00 | | 195 248.00 | 195 248.00 |
FG Production vendue services | 6 826 244.00 | 1 086 547.00 | 7 912 791.00 | 6 826 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 021 492.00 | 1 086 547.00 | 8 108 039.00 | 7 021 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 152 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 933 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 219 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126 339.00 | | | 1 126 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 917 834.00 | | | 917 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 419.00 | 35 015.00 | | 114 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 419.00 | 37 269.00 | | 114 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 789.00 | 35.00 | | 321 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | 3 053.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 251.00 | 3 088.00 | | 323 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 833.00 | 34 181.00 | | -208 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 434.00 | | | 234 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 298 921.00 | 7 264 120.00 | | 11 298 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 921 451.00 | 6 999 368.00 | | 9 921 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 470.00 | 264 752.00 | | 1 377 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 224.00 | | 647 848.00 | 4 946 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 120.00 | 5 386 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 120.00 | 5 029 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 527.00 | | 12 028.00 | 255 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 433.00 | | 631 867.00 | 4 604 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 744.00 | | 3 954.00 | 80 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826 009.00 | 367 750.00 | 74 229.00 | 3 826 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 241.00 | 15 951.00 | | 221 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 268.00 | 351 799.00 | 74 229.00 | 3 588 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 879.00 | | |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 1 743.00 | 417.00 | 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 978 455.00 | | 1 183 996.00 | 1 978 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997 468.00 | 1 743.00 | 1 184 413.00 | 1 997 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 468.00 | 2 622.00 | 1 184 413.00 | 1 997 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | 1 184 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 129.00 | 909 129.00 | | 909 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 256.00 | 384 256.00 | | 384 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 685.00 | 229 685.00 | | 229 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 434.00 | 234 434.00 | | 234 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 088.00 | 503 088.00 | | 503 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 886.00 | 235 886.00 | | 235 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
UX Autres créances clients | 971 522.00 | 971 522.00 | | 971 522.00 |
VB T. V. A. | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VC Groupe et associés | 794 459.00 | 794 459.00 | | 794 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 474.00 | 478 266.00 | 1 162 968.00 | 1 806 474.00 |
VP Divers | 735 205.00 | 735 205.00 | | 735 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 706.00 | 169 706.00 | | 169 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 269.00 | 168 269.00 | | 168 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 260.00 | 2 949 260.00 | | 2 949 260.00 |
VW T.V.A. | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 336.00 | 3 143 128.00 | 1 162 968.00 | 4 471 336.00 |