| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 718.00 | 10 006.00 | 5 711.00 | 15 718.00 |
AH Fonds commercial | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
AP Constructions | 680 467.00 | 347 168.00 | 333 299.00 | 680 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 249.00 | 421 848.00 | 334 401.00 | 756 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 713.00 | 569 047.00 | 156 665.00 | 725 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 938.00 | 1 354 521.00 | 977 416.00 | 2 331 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
BZ Autres créances | 251 040.00 | | 251 040.00 | 251 040.00 |
CF Disponibilités | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 402.00 | | 353 402.00 | 353 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 341.00 | 1 354 521.00 | 1 330 819.00 | 2 685 341.00 |
CU Autres participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
DL TOTAL (I) | 227 531.00 | | | 227 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 976.00 | | | 1 061 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 288.00 | | | 1 103 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 819.00 | | | 1 330 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 620.00 | | | 217 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
FG Production vendue services | 721 805.00 | | 721 805.00 | 721 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 716.00 | | 736 716.00 | 736 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 134.00 | | | 822 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 075.00 | | | 728 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 885.00 | | 243 085.00 | 2 111 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 032.00 | 2 331 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 032.00 | 2 174 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 969.00 | | 6 160.00 | 142 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 008.00 | | 236 915.00 | 1 961 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907.00 | | 11.00 | 7 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 208.00 | 189 079.00 | 22 766.00 | 1 188 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009.00 | 448.00 | | 16 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 199.00 | 188 631.00 | 22 766.00 | 1 172 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
UX Autres créances clients | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 976.00 | 176 309.00 | 578 137.00 | 1 061 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 870.00 | | | 170 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 041.00 | 251 041.00 | | 251 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 405.00 | 307 108.00 | 7 297.00 | 314 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 288.00 | 217 621.00 | 578 137.00 | 1 103 288.00 |