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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 449.00 | 78 981.00 | 22 468.00 | 101 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 975.00 | 81 231.00 | 104 743.00 | 185 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
BZ Autres créances | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 856.00 | | 101 856.00 | 101 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 831.00 | 81 231.00 | 206 599.00 | 287 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
CU Autres participations | 3 784.00 | 2 250.00 | 1 534.00 | 3 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 748.00 | -101 560.00 | | -113 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 398.00 | -12 188.00 | | -6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654.00 | 12 052.00 | | 5 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 126.00 | 156 939.00 | | 144 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 611.00 | 5 872.00 | | 30 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 208.00 | 30 016.00 | | 26 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 945.00 | 192 827.00 | | 200 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 599.00 | 204 879.00 | | 206 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 819.00 | 192 827.00 | | 54 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | 6 452.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 6 452.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | 6 452.00 | | 34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 074.00 | 179 857.00 | | 156 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 471.00 | 192 045.00 | | 162 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 398.00 | -12 188.00 | | -6 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 963.00 | | 326.00 | 185 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 15 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 185 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 309.00 | | 326.00 | 15 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 213.00 | 9 769.00 | | 69 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 213.00 | 9 769.00 | | 69 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UX Autres créances clients | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VI Groupe et associés | 144 126.00 | -2 000.00 | 146 126.00 | 144 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 230.00 | 112 230.00 | | 112 230.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 945.00 | 54 819.00 | 146 126.00 | 200 945.00 |