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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 624.00 | 66 049.00 | 7 574.00 | 73 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 260.00 | 27 321.00 | 3 939.00 | 31 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 916.00 | 93 371.00 | 59 545.00 | 152 916.00 |
BT Marchandises | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 126.00 | 93 371.00 | 111 756.00 | 205 126.00 |
CU Autres participations | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
DH Report à nouveau | 40 349.00 | 39 089.00 | | 40 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 735.00 | 1 260.00 | | -8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 85 856.00 | 94 591.00 | | 85 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 709.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 4 200.00 | | 7 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 241.00 | 12 862.00 | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 900.00 | 17 771.00 | | 25 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 756.00 | 112 362.00 | | 111 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 014.00 | 3 131.00 | 165 146.00 | 162 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 014.00 | 3 131.00 | 165 146.00 | 162 014.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 249.00 | 159 233.00 | | 165 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 984.00 | 157 973.00 | | 173 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 735.00 | 1 260.00 | | -8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 727.00 | | 9 231.00 | 144 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 695.00 | | 9 231.00 | 96 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 280.00 | 3 132.00 | 1 042.00 | 91 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 280.00 | 3 132.00 | 1 042.00 | 91 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |