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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
AH Fonds commercial | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
AP Constructions | 71 033.00 | 21 888.00 | 49 144.00 | 71 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 861.00 | 101 542.00 | 5 319.00 | 106 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 199.00 | 168 349.00 | 57 850.00 | 226 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 887.00 | 302 123.00 | 536 764.00 | 838 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 798.00 | | 2 506 798.00 | 2 506 798.00 |
BZ Autres créances | 1 550 144.00 | | 1 550 144.00 | 1 550 144.00 |
CF Disponibilités | 338 672.00 | | 338 672.00 | 338 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 496.00 | | 4 560 496.00 | 4 560 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 383.00 | 302 123.00 | 5 097 260.00 | 5 399 383.00 |
CU Autres participations | 395 750.00 | | 395 750.00 | 395 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 314.00 | | | 1 428 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 458.00 | | | 1 921 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 917.00 | | | 128 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 773.00 | | | 1 441 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 361.00 | | | 1 603 361.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 802.00 | | | 3 175 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 260.00 | | | 5 097 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 802.00 | | | 3 175 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 011 517.00 | | 15 011 517.00 | 15 011 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 011 517.00 | | 15 011 517.00 | 15 011 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 047 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 594 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 977 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 824.00 | |
GE Autres charges | | | 301 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 947 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300 230.00 | | | 300 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 172.00 | | | -61 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 170 095.00 | | | 15 170 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 045 984.00 | | | 15 045 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 323.00 | | 15 772.00 | 875 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 208.00 | 838 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 208.00 | 404 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 529.00 | | 15 772.00 | 440 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 201.00 | | | 397 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 507.00 | 30 824.00 | 52 208.00 | 323 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 164.00 | 30 824.00 | 52 208.00 | 313 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 773.00 | 1 441 773.00 | | 1 441 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 280.00 | 814 280.00 | | 814 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 791.00 | 336 791.00 | | 336 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 798.00 | 2 506 798.00 | | 2 506 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 178 471.00 | 178 471.00 | | 178 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 312.00 | 1 287 312.00 | | 1 287 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
VP Divers | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 698.00 | 4 100 247.00 | 1 451.00 | 4 101 698.00 |
VW T.V.A. | 417 812.00 | 417 812.00 | | 417 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 802.00 | 3 175 802.00 | | 3 175 802.00 |