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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 849.00 | 29 607.00 | 17 242.00 | 46 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 056.00 | 33 535.00 | 17 521.00 | 51 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 336 140.00 | | 336 140.00 | 336 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 413.00 | | 344 413.00 | 344 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 469.00 | 33 535.00 | 361 935.00 | 395 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 200 447.00 | 107 440.00 | | 200 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 975.00 | 93 008.00 | | 110 975.00 |
DL TOTAL (I) | 347 722.00 | 236 747.00 | | 347 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 71.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 3 453.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 077.00 | 15 398.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 212.00 | 18 922.00 | | 14 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 935.00 | 255 669.00 | | 361 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 212.00 | 18 922.00 | | 14 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 51 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 46 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 815.00 | 9 720.00 | 3 000.00 | 26 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | 9 720.00 | 3 000.00 | 22 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 553.00 | 8 274.00 | 279.00 | 8 553.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |