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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 332.00 | | 1 245 332.00 | 1 245 332.00 |
BZ Autres créances | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
CF Disponibilités | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 569.00 | | 1 395 569.00 | 1 395 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 237 832.00 | | 1 237 832.00 | 1 237 832.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 620.00 | 176 620.00 | | 176 620.00 |
DG Autres réserves | 1 054 358.00 | 1 054 757.00 | | 1 054 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427.00 | -399.00 | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 285.00 | 1 242 858.00 | | 1 247 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 023.00 | 178 653.00 | | 105 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 609.00 | 542.00 | | 39 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 164.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 284.00 | 182 359.00 | | 148 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 569.00 | 1 425 217.00 | | 1 395 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 027.00 | 182 359.00 | | 96 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 278.00 | 9 084.00 | | 11 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852.00 | 9 483.00 | | 6 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 427.00 | -399.00 | | 4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 332.00 | | | 1 245 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 332.00 | | | 1 245 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 022.00 | 52 765.00 | 52 257.00 | 105 022.00 |
VI Groupe et associés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 259.00 | 144 759.00 | 7 500.00 | 152 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 284.00 | 96 027.00 | 52 257.00 | 148 284.00 |