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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 126.00 | 11 856.00 | 270.00 | 12 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 594.00 | 82 270.00 | 324.00 | 82 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 328.00 | 98 064.00 | 84 264.00 | 182 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 830.00 | 16 314.00 | 563 517.00 | 579 830.00 |
BZ Autres créances | 161 140.00 | | 161 140.00 | 161 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 798.00 | 16 314.00 | 751 485.00 | 767 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 126.00 | 114 378.00 | 835 748.00 | 950 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 827.00 | 75 318.00 | | -58 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 406.00 | -134 145.00 | | -86 406.00 |
DL TOTAL (I) | -35 233.00 | 51 173.00 | | -35 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 848.00 | 256 197.00 | | 349 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 563.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 881.00 | 329 502.00 | | 221 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 587.00 | 359 082.00 | | 285 587.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | 3 149.00 | | 13 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 981.00 | 948 493.00 | | 870 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 748.00 | 999 666.00 | | 835 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 981.00 | 948 493.00 | | 870 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 494.00 | 344 162.00 | | 304 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 108 288.00 | |
FG Production vendue services | 3 009 282.00 | | 3 009 282.00 | 3 009 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 329.00 | 7 204.00 | | 8 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 329.00 | 7 204.00 | | 8 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 329.00 | -7 204.00 | | -8 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 856.00 | 3 520 580.00 | | 2 125 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 262.00 | 3 654 725.00 | | 2 212 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 406.00 | -134 145.00 | | -86 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 968.00 | | 1 460.00 | 206 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 101.00 | 182 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 101.00 | 94 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 161.00 | | 660.00 | 120 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 270.00 | | 800.00 | 58 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 176.00 | 989.00 | 26 101.00 | 123 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 238.00 | 989.00 | 26 101.00 | 119 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 881.00 | 221 881.00 | | 221 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
UX Autres créances clients | 560 319.00 | 560 319.00 | | 560 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
VB T. V. A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 848.00 | 349 848.00 | | 349 848.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 665.00 | 736 084.00 | 78 581.00 | 814 665.00 |
VW T.V.A. | 231 668.00 | 231 668.00 | | 231 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 981.00 | 870 981.00 | | 870 981.00 |