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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 922.00 | 266 037.00 | 104 885.00 | 370 922.00 |
AX Avances et acomptes | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 298.00 | 271 804.00 | 266 494.00 | 538 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 641.00 | | 213 641.00 | 213 641.00 |
BZ Autres créances | 183 494.00 | | 183 494.00 | 183 494.00 |
CF Disponibilités | 414 576.00 | | 414 576.00 | 414 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 586.00 | | 815 586.00 | 815 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 884.00 | 271 804.00 | 1 082 080.00 | 1 353 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 311 520.00 | 23 945.00 | | 311 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 987.00 | 287 575.00 | | 239 987.00 |
DL TOTAL (I) | 618 067.00 | 378 080.00 | | 618 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 340.00 | 358.00 | | 200 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 316.00 | 31 946.00 | | 46 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 201.00 | 116 385.00 | | 132 201.00 |
EA Autres dettes | 75 156.00 | 67 479.00 | | 75 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 013.00 | 216 168.00 | | 464 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 080.00 | 594 248.00 | | 1 082 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 715.00 | | 134 083.00 | 446 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 538 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 412 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 674.00 | | | 111 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 589.00 | | 129 083.00 | 325 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | 5 000.00 | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 578.00 | 26 226.00 | | 245 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 811.00 | 26 226.00 | | 239 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 201.00 | 132 201.00 | | 132 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 183 493.00 | | | 183 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 213 641.00 | 213 641.00 | | 213 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 461.00 | 401 009.00 | 14 452.00 | 415 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 013.00 | 264 013.00 | | 464 013.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 183 493.00 | 183 493.00 | | 183 493.00 |