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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 147.00 | 1 445 917.00 | 790 231.00 | 2 236 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 593.00 | 45 770.00 | 9 823.00 | 55 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 578.00 | 1 492 108.00 | 800 471.00 | 2 292 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 177.00 | | 353 177.00 | 353 177.00 |
BZ Autres créances | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CF Disponibilités | 301 338.00 | | 301 338.00 | 301 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 255.00 | | 769 255.00 | 769 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 834.00 | 1 492 108.00 | 1 569 726.00 | 3 061 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 245.00 | | | -8 245.00 |
DL TOTAL (I) | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 013.00 | | | 644 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 820.00 | | | 534 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 226.00 | | | 1 314 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 726.00 | | | 1 569 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 081.00 | | | 866 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 849.00 | | 273 229.00 | 2 077 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 500.00 | 2 292 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 500.00 | 2 291 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 011.00 | | 273 229.00 | 2 077 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 108.00 | 406 073.00 | 48 074.00 | 1 134 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 687.00 | 406 073.00 | 48 074.00 | 1 133 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 353 177.00 | 353 177.00 | | 353 177.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 013.00 | 195 868.00 | 421 574.00 | 644 013.00 |
VI Groupe et associés | 534 820.00 | 534 820.00 | | 534 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 257.00 | | | 201 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 778.00 | 432 778.00 | | 432 778.00 |
VW T.V.A. | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 226.00 | 866 081.00 | 421 574.00 | 1 314 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
ST Autres comptes | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 255.00 | | | 204 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |