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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 239.00 | 26 399.00 | 1 839.00 | 28 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 179.00 | 26 980.00 | 80 199.00 | 107 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 735.00 | 26 980.00 | 159 755.00 | 186 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 226.00 | 97 196.00 | | 92 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 442.00 | -4 970.00 | | 8 442.00 |
DL TOTAL (I) | 109 468.00 | 101 026.00 | | 109 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 189.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 2 701.00 | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 228.00 | 35 774.00 | | 42 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 287.00 | 38 664.00 | | 50 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 755.00 | 139 690.00 | | 159 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 287.00 | 38 664.00 | | 50 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 180.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 180.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -180.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 508.00 | 69 829.00 | | 118 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 066.00 | 74 798.00 | | 110 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 442.00 | -4 970.00 | | 8 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 867.00 | | 16 312.00 | 90 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | 15 000.00 | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 927.00 | | 1 312.00 | 26 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 152.00 | 828.00 | | 26 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 571.00 | 828.00 | | 25 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VW T.V.A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |