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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 989.00 | 56 759.00 | 41 229.00 | 97 989.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 210.00 | 56 759.00 | 41 450.00 | 98 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
072 Créances – Autres | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
084 Disponibilités | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
110 Total général Actif | 117 777.00 | 56 759.00 | 61 017.00 | 117 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 609.00 | | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 267.00 | | | 98 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 425.00 | | | -22 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 294.00 | | | -26 294.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 903.00 | | | 95 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 310.00 | | | 9 310.00 |