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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365.00 | 4 828.00 | 3 537.00 | 8 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 326.00 | 22 273.00 | 3 053.00 | 25 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 779.00 | 27 101.00 | 69 678.00 | 96 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 861.00 | 53 861.00 | 2 060 000.00 | 2 113 861.00 |
BZ Autres créances | 1 252 787.00 | | 1 252 787.00 | 1 252 787.00 |
CF Disponibilités | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 242.00 | 53 861.00 | 3 496 381.00 | 3 550 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 021.00 | 80 962.00 | 3 566 059.00 | 3 647 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968 603.00 | | | 968 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 093.00 | 442 093.00 | | 442 093.00 |
DH Report à nouveau | -481 626.00 | | | -481 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 395.00 | -481 626.00 | | 24 395.00 |
DL TOTAL (I) | 94 862.00 | 70 467.00 | | 94 862.00 |
DP Provisions pour risques | 98 507.00 | 66 827.00 | | 98 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 507.00 | 66 827.00 | | 98 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 953.00 | 1 570 830.00 | | 1 485 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 624.00 | 1 105 488.00 | | 1 023 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 035.00 | 566 660.00 | | 853 035.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 197 348.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 690.00 | 3 440 363.00 | | 3 372 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 059.00 | 3 577 656.00 | | 3 566 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 562.00 | 2 409 339.00 | | 2 334 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 439.00 | 385 347.00 | | 401 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 967 858.00 | | 4 967 858.00 | 4 967 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 858.00 | | 4 967 858.00 | 4 967 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 439.00 | 13 271.00 | | 14 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 439.00 | 13 271.00 | | 14 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 126.00 | 27 426.00 | | 71 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 500.00 | 43 820.00 | | 34 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 626.00 | 71 246.00 | | 105 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 187.00 | -57 975.00 | | -91 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 655.00 | 3 622 052.00 | | 5 028 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 260.00 | 4 103 678.00 | | 5 004 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 395.00 | -481 626.00 | | 24 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 359.00 | | 9 420.00 | 87 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 072.00 | | 1 620.00 | 32 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 835.00 | | 7 800.00 | 43 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 154.00 | 2 947.00 | | 24 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | 2 947.00 | | 24 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 827.00 | 34 500.00 | 2 820.00 | 66 827.00 |
6T Sur comptes clients | 49 495.00 | 4 366.00 | | 49 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 495.00 | 4 366.00 | | 49 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 322.00 | 38 866.00 | 2 820.00 | 116 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 366.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 624.00 | 1 023 624.00 | | 1 023 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 746.00 | 2 036 746.00 | | 2 036 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
VB T. V. A. | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
VC Groupe et associés | 968 603.00 | | 968 603.00 | 968 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 439.00 | 401 439.00 | | 401 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 514.00 | 56 177.00 | 1 028 337.00 | 1 084 514.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 617.00 | | | 191 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 807.00 | 172 807.00 | | 172 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 958.00 | 139 958.00 | | 139 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 006.00 | 2 409 768.00 | 1 020 238.00 | 3 430 006.00 |
VW T.V.A. | 552 820.00 | 552 820.00 | | 552 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 899.00 | 2 334 562.00 | 1 028 337.00 | 3 362 899.00 |