| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 492.00 | 182 307.00 | 55 185.00 | 237 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 726.00 | 41 632.00 | 90 094.00 | 131 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 068.00 | 224 940.00 | 150 129.00 | 375 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BZ Autres créances | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
CF Disponibilités | 162 303.00 | | 162 303.00 | 162 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 736.00 | | 488 736.00 | 488 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 804.00 | 224 940.00 | 638 865.00 | 863 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 267 916.00 | 193 875.00 | | 267 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 998.00 | 174 046.00 | | 54 998.00 |
DL TOTAL (I) | 331 164.00 | 376 171.00 | | 331 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 263.00 | 88 214.00 | | 110 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 268.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 026.00 | 179 494.00 | | 150 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 842.00 | 118 864.00 | | 46 842.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 2 182.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 701.00 | 439 023.00 | | 307 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 865.00 | 815 194.00 | | 638 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 176.00 | 439 023.00 | | 250 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 494.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 419.00 | | 971 419.00 | 971 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 419.00 | | 971 419.00 | 971 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | 2 474.00 | | 2 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 3 308.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 863.00 | 3 308.00 | | 29 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 887.00 | 68 020.00 | | 19 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 532.00 | 1 292 466.00 | | 1 006 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 534.00 | 1 118 421.00 | | 951 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 998.00 | 174 046.00 | | 54 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 256.00 | 36 179.00 | | 59 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 428.00 | | 85 480.00 | 333 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 840.00 | 375 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 840.00 | 369 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 578.00 | | 82 480.00 | 327 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 3 000.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 679.00 | 49 100.00 | 40 840.00 | 216 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 679.00 | 49 100.00 | 40 840.00 | 215 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 026.00 | 150 026.00 | | 150 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
VB T. V. A. | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 263.00 | 52 738.00 | 57 525.00 | 110 263.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 738.00 | 270 048.00 | 4 690.00 | 274 738.00 |
VW T.V.A. | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 701.00 | 250 176.00 | 57 525.00 | 307 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |