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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 6 643.00 | 1 439.00 | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 299 492.00 | | 299 492.00 | 299 492.00 |
AP Constructions | 167 090.00 | 164 806.00 | 2 284.00 | 167 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 081.00 | 20 779.00 | 12 302.00 | 33 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 288.00 | 192 227.00 | 620 060.00 | 812 288.00 |
BP En cours de production de services | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 889.00 | 21 731.00 | 339 158.00 | 360 889.00 |
BZ Autres créances | 32 168.00 | 5 497.00 | 26 671.00 | 32 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | 2 030.00 | 282 970.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 360 453.00 | | 360 453.00 | 360 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 834.00 | 29 258.00 | 1 052 576.00 | 1 081 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 122.00 | 221 485.00 | 1 672 637.00 | 1 894 122.00 |
CU Autres participations | 257 400.00 | | 257 400.00 | 257 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 386.00 | 235 386.00 | | 235 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
DG Autres réserves | 751 912.00 | 715 459.00 | | 751 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 330.00 | 136 453.00 | | 147 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 765.00 | 1 107 436.00 | | 1 154 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | 5 544.00 | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 511.00 | 32 006.00 | | 50 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 251.00 | 374 407.00 | | 387 251.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 8 053.00 | | 3 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 859.00 | 54 556.00 | | 71 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 871.00 | 474 566.00 | | 517 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 637.00 | 1 582 001.00 | | 1 672 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 034.00 | 300.00 | 1 570 334.00 | 1 570 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 034.00 | 300.00 | 1 570 334.00 | 1 570 034.00 |
FM Production stockée | | | -15 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 731.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 332.00 | 46 916.00 | | 42 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 202.00 | 1 558 739.00 | | 1 604 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 872.00 | 1 422 286.00 | | 1 456 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 330.00 | 136 453.00 | | 147 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 089.00 | 12 411.00 | 10 273.00 | 190 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 5 783.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 230.00 | 6 628.00 | 10 273.00 | 189 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 828.00 | 21 731.00 | 19 331.00 | 24 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 828.00 | 23 761.00 | 19 331.00 | 24 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 828.00 | 23 761.00 | 19 331.00 | 24 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 251.00 | 387 251.00 | | 387 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 925.00 | 407 925.00 | | 407 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 068.00 | 407 925.00 | 47 143.00 | 455 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 871.00 | 517 871.00 | | 517 871.00 |