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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 40 500.00 | 15 101.00 | 25 399.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 938.00 | 34 254.00 | 6 683.00 | 40 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 189.00 | 49 515.00 | 1 053 674.00 | 1 103 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 356.00 | | 150 356.00 | 150 356.00 |
CF Disponibilités | 438 845.00 | | 438 845.00 | 438 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 823.00 | | 687 823.00 | 687 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 012.00 | 49 515.00 | 1 741 497.00 | 1 791 012.00 |
CU Autres participations | 1 013 592.00 | | 1 013 592.00 | 1 013 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 450.00 | 191 450.00 | | 191 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 393 326.00 | 1 490 020.00 | | 1 393 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 828.00 | 18 177.00 | | 13 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 750.00 | 1 718 791.00 | | 1 617 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 4 752.00 | | 7 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 106.00 | 112 701.00 | | 116 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 747.00 | 117 616.00 | | 123 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 497.00 | 1 836 407.00 | | 1 741 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 747.00 | 117 616.00 | | 123 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 873.00 | | 381 873.00 | 381 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 873.00 | | 381 873.00 | 381 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 289.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 399.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 215.00 | 364 374.00 | | 382 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 387.00 | 346 198.00 | | 368 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 828.00 | 18 177.00 | | 13 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 189.00 | | | 1 103 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 592.00 | | | 1 013 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 598.00 | 5 917.00 | | 43 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 438.00 | 5 917.00 | | 43 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 747.00 | 123 747.00 | | 123 747.00 |