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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 453.00 | 85 553.00 | 18 901.00 | 104 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 453.00 | 85 553.00 | 21 901.00 | 107 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
072 Créances – Autres | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
084 Disponibilités | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
110 Total général Actif | 131 019.00 | 85 553.00 | 45 466.00 | 131 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 044.00 | 213 491.00 | | 201 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 039.00 | 2 617.00 | | 2 039.00 |
230 Autres produits | 5 767.00 | 4 349.00 | | 5 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 850.00 | 220 457.00 | | 208 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 476.00 | 72 549.00 | | 77 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | -195.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 34 734.00 | 35 283.00 | | 34 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | 2 228.00 | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 428.00 | 79 382.00 | | 79 428.00 |
252 Charges sociales | 11 659.00 | 11 888.00 | | 11 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 091.00 | 9 159.00 | | 9 091.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 042.00 | 210 296.00 | | 215 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 191.00 | 10 161.00 | | -6 191.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 484.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 1 603.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 393.00 | 8 074.00 | | -6 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |