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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 702.00 | | 10.00 | 65 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 454.00 | | 186.00 | 31 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 270.00 | 98 960.00 | 262 310.00 | 361 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BT Marchandises | 324 329.00 | | 324 329.00 | 324 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 166.00 | 15 167.00 | 391 999.00 | 407 166.00 |
BZ Autres créances | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CF Disponibilités | 123 721.00 | | 123 721.00 | 123 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 593.00 | 15 167.00 | 974 426.00 | 989 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 864.00 | 114 127.00 | 1 236 736.00 | 1 350 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 500.00 | 340 000.00 | | 399 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
DG Autres réserves | -4 882.00 | 74 204.00 | | -4 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 322.00 | -24 586.00 | | 56 322.00 |
DL TOTAL (I) | 458 080.00 | 396 759.00 | | 458 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 395.00 | 152 893.00 | | 191 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 882.00 | 10 944.00 | | 70 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120.00 | 28 117.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 276.00 | 37 991.00 | | 169 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 003.00 | 33 547.00 | | 123 003.00 |
EA Autres dettes | 14 706.00 | 5 042.00 | | 14 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 275.00 | | | 207 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 656.00 | 268 534.00 | | 778 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 736.00 | 665 293.00 | | 1 236 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 041.00 | 240 418.00 | | 679 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 765.00 | | 870 765.00 | 870 765.00 |
FD Production vendue biens | 582 379.00 | | 582 379.00 | 582 379.00 |
FG Production vendue services | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 827.00 | | 1 512 827.00 | 1 512 827.00 |
FM Production stockée | | | 11 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 270.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 270.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 1 197.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 072.00 | 692 626.00 | | 1 559 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 750.00 | 717 212.00 | | 1 502 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 322.00 | -24 586.00 | | 56 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 155.00 | | | 97 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 275.00 | 207 275.00 | | 207 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 388 965.00 | 388 965.00 | | 388 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VB T. V. A. | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 394.00 | 93 899.00 | 97 495.00 | 191 394.00 |
VI Groupe et associés | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 954.00 | 444 839.00 | 6 114.00 | 450 954.00 |
VW T.V.A. | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 531.00 | 679 040.00 | 97 495.00 | 776 531.00 |