| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 363.00 | 43 147.00 | 7 216.00 | 50 363.00 |
AN Terrains | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
AP Constructions | 451 464.00 | 233 256.00 | 218 207.00 | 451 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 336.00 | 691 326.00 | 170 010.00 | 861 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 488.00 | 137 820.00 | 36 668.00 | 174 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 816.00 | 1 105 595.00 | 507 221.00 | 1 612 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 881.00 | | 125 881.00 | 125 881.00 |
BN En cours de production de biens | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 445.00 | | 93 445.00 | 93 445.00 |
BZ Autres créances | 345 038.00 | | 345 038.00 | 345 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 217 031.00 | | 217 031.00 | 217 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 761.00 | | 977 761.00 | 977 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 577.00 | 1 105 595.00 | 1 484 982.00 | 2 590 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
CU Autres participations | 3 154.00 | 46.00 | 3 107.00 | 3 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 031.00 | 269 841.00 | | 285 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 467.00 | 15 190.00 | | 48 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 602.00 | 115 329.00 | | 96 602.00 |
DL TOTAL (I) | 563 726.00 | 533 986.00 | | 563 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 083.00 | 656 951.00 | | 571 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 958.00 | 95 309.00 | | 92 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 065.00 | 116 108.00 | | 130 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 488.00 | 123 272.00 | | 126 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
EA Autres dettes | | 132 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 256.00 | 1 124 822.00 | | 921 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 982.00 | 1 658 807.00 | | 1 484 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 501.00 | 566 994.00 | | 457 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 164 852.00 | | 1 164 852.00 | 1 164 852.00 |
FG Production vendue services | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 342.00 | | 1 177 342.00 | 1 177 342.00 |
FM Production stockée | | | -42 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 727.00 | 22 287.00 | | 18 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 737.00 | 22 287.00 | | 21 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 280.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 280.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 327.00 | 22 007.00 | | 21 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 619.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 886.00 | 1 124 364.00 | | 1 203 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 419.00 | 1 109 174.00 | | 1 155 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 467.00 | 15 190.00 | | 48 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 418.00 | 17 345.00 | | 19 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 091.00 | | 75 600.00 | 1 534 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 1 609 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644.00 | 50 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 714.00 | | 2 293.00 | 48 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 458.00 | | 72 796.00 | 1 480 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | 511.00 | 4 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 211.00 | 133 922.00 | 538.00 | 972 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 754.00 | 10 931.00 | 538.00 | 32 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 457.00 | 122 991.00 | | 939 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VC Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 813.00 | 105 058.00 | 404 495.00 | 568 813.00 |
VI Groupe et associés | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 621.00 | 489 621.00 | | 489 621.00 |
VW T.V.A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 256.00 | 457 501.00 | 404 495.00 | 921 256.00 |