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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AP Constructions | 11 598.00 | 5 251.00 | 6 346.00 | 11 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519.00 | 7 112.00 | 406.00 | 7 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 282.00 | 33 252.00 | 12 030.00 | 45 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 059.00 | 46 085.00 | 20 973.00 | 67 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 149 309.00 | | 149 309.00 | 149 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 113.00 | | 231 113.00 | 231 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 172.00 | 46 085.00 | 252 086.00 | 298 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 278.00 | 70 740.00 | | 24 278.00 |
DL TOTAL (I) | 101 440.00 | 147 903.00 | | 101 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367.00 | 5 385.00 | | 2 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 653.00 | 19 408.00 | | 31 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 225.00 | 85 095.00 | | 60 225.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 565.00 | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 712.00 | 35 197.00 | | 37 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 645.00 | 145 653.00 | | 135 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 086.00 | 293 556.00 | | 252 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 464.00 | 143 389.00 | | 132 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 123.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 180.00 | | 594 180.00 | 594 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 180.00 | | 594 180.00 | 594 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 8 666.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 8 666.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 337.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 6 859.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 1 807.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 20 674.00 | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 555.00 | 632 701.00 | | 601 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 277.00 | 561 961.00 | | 577 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 278.00 | 70 740.00 | | 24 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 245.00 | | 2 613.00 | 68 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 67 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 64 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 586.00 | | 2 613.00 | 65 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 663.00 | 11 222.00 | 3 800.00 | 38 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 194.00 | 11 222.00 | 3 800.00 | 38 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 464.00 | 132 464.00 | | 132 464.00 |