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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 876.00 | | 125 876.00 | 125 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 631.00 | | 206 631.00 | 206 631.00 |
BZ Autres créances | 755 202.00 | | 755 202.00 | 755 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 658.00 | | 1 088 658.00 | 1 088 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 658.00 | | 1 088 658.00 | 1 088 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 281.00 | 6 498.00 | | 6 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 281.00 | 6 498.00 | | 6 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 685.00 | 454 524.00 | | 405 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 516.00 | 319 118.00 | | 272 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 174.00 | 379 883.00 | | 388 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 377.00 | 1 153 526.00 | | 1 066 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 658.00 | 1 176 024.00 | | 1 088 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 377.00 | 1 153 526.00 | | 1 066 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
FG Production vendue services | 1 881 185.00 | 1 200.00 | 1 882 385.00 | 1 881 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 142.00 | 1 200.00 | 1 885 342.00 | 1 884 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 228.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 729 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 268.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 268.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 698.00 | 22.00 | | 12 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 698.00 | 22.00 | | 12 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 696.00 | 2 245.00 | | -12 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 509.00 | 5 788.00 | | 6 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 914.00 | 2 845 043.00 | | 2 615 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 914.00 | 2 845 043.00 | | 2 615 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 498.00 | | 217.00 | 6 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498.00 | | 217.00 | 6 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 685.00 | 405 685.00 | | 405 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 516.00 | 272 516.00 | | 272 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 413.00 | 283 413.00 | | 283 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
UX Autres créances clients | 206 631.00 | 206 631.00 | | 206 631.00 |
VB T. V. A. | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VC Groupe et associés | 729 094.00 | 729 094.00 | | 729 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VP Divers | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 782.00 | 962 782.00 | | 962 782.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 377.00 | 1 066 377.00 | | 1 066 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 659.00 | 21 226.00 | | 27 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 028.00 | 95 593.00 | | 100 028.00 |
ST Autres comptes | 105 924.00 | 118 293.00 | | 105 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 224.00 | 59 081.00 | | 79 224.00 |
YT Sous‐traitance | 48 947.00 | 275 705.00 | | 48 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 653.00 | 283 452.00 | | 309 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 241.00 | 11 648.00 | | 15 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 900.00 | 32 874.00 | | 42 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 065.00 | 233 118.00 | | 221 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 641.00 | 312 670.00 | | 292 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 779.00 | 832 125.00 | | 643 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |