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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 805.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 319 389.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 107 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 431 539.00 | |
BT Marchandises | | | 278 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 157 859.00 | |
BZ Autres créances | | | 269 724.00 | |
CF Disponibilités | | | 540 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 88 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 335 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 766 892.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 128.00 | 113 828.00 | | 48 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 915.00 | 87 615.00 | | 76 915.00 |
DL TOTAL (I) | 370 933.00 | 447 333.00 | | 370 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 754.00 | 419 146.00 | | 761 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 123.00 | 429 270.00 | | 459 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 088.00 | 115 942.00 | | 99 088.00 |
EA Autres dettes | 75 994.00 | 72 023.00 | | 75 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 959.00 | 1 051 052.00 | | 1 395 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 892.00 | 1 498 385.00 | | 1 766 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 946.00 | 669 894.00 | | 726 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 282 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 286 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 820.00 | 5 794.00 | | 16 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 930.00 | 5 794.00 | | 25 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | 71 500.00 | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 289.00 | -65 705.00 | | 21 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | 39 344.00 | | 13 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 176.00 | 2 839 473.00 | | 2 349 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 048.00 | 2 725 644.00 | | 2 301 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 128.00 | 113 828.00 | | 48 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 213.00 | | 65 886.00 | 608 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 898.00 | 108 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 993.00 | 651 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 095.00 | 539 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 727.00 | | 65 886.00 | 492 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 755.00 | 61 266.00 | 14 454.00 | 172 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 755.00 | 61 266.00 | 14 454.00 | 172 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 123.00 | 459 123.00 | | 459 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 082.00 | 175 082.00 | | 175 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 783.00 | | 107 783.00 | 107 783.00 |
UX Autres créances clients | 427 583.00 | 427 583.00 | | 427 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 754.00 | 92 741.00 | 669 013.00 | 761 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 225.00 | 516 442.00 | 107 783.00 | 624 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 959.00 | 726 946.00 | 669 013.00 | 1 395 959.00 |