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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 039.00 | 53 021.00 | 49 017.00 | 102 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 432.00 | 85 022.00 | 24 410.00 | 109 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 651.00 | 172 423.00 | 105 227.00 | 277 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 262.00 | 4 361.00 | 947 901.00 | 952 262.00 |
BZ Autres créances | 64 519.00 | | 64 519.00 | 64 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 791.00 | | 353 791.00 | 353 791.00 |
CF Disponibilités | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 169.00 | 4 361.00 | 1 685 808.00 | 1 690 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 819.00 | 176 784.00 | 1 791 035.00 | 1 967 819.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 080.00 | 194 080.00 | | 194 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
DH Report à nouveau | 339 913.00 | 167 822.00 | | 339 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 552.00 | 322 091.00 | | 271 552.00 |
DL TOTAL (I) | 903 153.00 | 781 601.00 | | 903 153.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 839.00 | 39 764.00 | | 23 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 109.00 | 57 846.00 | | 28 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 247.00 | 117 757.00 | | 165 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 593.00 | 384 269.00 | | 286 593.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 3 321.00 | | 6 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 967.00 | 23 100.00 | | 346 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 883.00 | 626 057.00 | | 857 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 035.00 | 1 407 659.00 | | 1 791 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 217 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | 620.00 | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | 620.00 | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 35 000.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 35 000.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | -34 380.00 | | 2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 071.00 | 120 726.00 | | 101 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 706.00 | 1 829 239.00 | | 1 379 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 154.00 | 1 507 149.00 | | 1 108 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 552.00 | 322 091.00 | | 271 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 287.00 | | 50 924.00 | 282 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 31 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 562.00 | 277 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 562.00 | 136 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 088.00 | | 13 892.00 | 166 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 699.00 | | 732.00 | 108 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 36 300.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 596.00 | 29 389.00 | 43 562.00 | 186 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 362.00 | 19 601.00 | 43 562.00 | 111 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 234.00 | 9 788.00 | | 75 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 247.00 | 165 247.00 | | 165 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 593.00 | 286 593.00 | | 286 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 967.00 | 346 967.00 | | 346 967.00 |
UX Autres créances clients | 952 262.00 | 921 666.00 | 30 597.00 | 952 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 661.00 | 21 231.00 | 2 430.00 | 23 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 029.00 | 1 058 432.00 | 30 597.00 | 1 089 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 383.00 | 854 953.00 | 2 430.00 | 857 383.00 |