| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AP Constructions | 8 138.00 | 7 946.00 | 193.00 | 8 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 086.00 | 17 336.00 | 1 750.00 | 19 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 051.00 | 7 098.00 | 954.00 | 8 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 691.00 | 34 954.00 | 9 736.00 | 44 691.00 |
BP En cours de production de services | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 728.00 | | 108 728.00 | 108 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 419.00 | 34 954.00 | 118 464.00 | 153 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 52 640.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 669.00 | 35 028.00 | | 42 669.00 |
DL TOTAL (I) | 59 178.00 | 104 169.00 | | 59 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | 3 499.00 | | 2 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 479.00 | 5 960.00 | | 19 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 553.00 | 36 809.00 | | 37 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 286.00 | 47 695.00 | | 59 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 464.00 | 151 863.00 | | 118 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 388.00 | 9 014.00 | 219 402.00 | 210 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 388.00 | 9 014.00 | 219 402.00 | 210 388.00 |
FM Production stockée | | | 18 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 134.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 420.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 163.00 | 420.00 | | -7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 5 472.00 | | 9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 495.00 | 265 311.00 | | 240 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 826.00 | 230 282.00 | | 197 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 669.00 | 35 028.00 | | 42 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 914.00 | 5 089.00 | | 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 365.00 | | 6 974.00 | 43 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 44 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 35 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 657.00 | | 134.00 | 40 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 123.00 | 1 480.00 | 5 648.00 | 39 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | 133.00 | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 415.00 | 1 480.00 | 5 515.00 | 36 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254.00 | 1 686.00 | 568.00 | 2 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 286.00 | 58 718.00 | 568.00 | 59 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 1 354.00 | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | 6 434.00 | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 29 924.00 | 42 454.00 | | 29 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 807.00 | 11 316.00 | | 9 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 522.00 | 14 041.00 | | 18 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | 456.00 | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | 1 810.00 | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 122.00 | 52 027.00 | | 42 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 862.00 | 10 580.00 | | 10 862.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 508.00 | 74 246.00 | | 62 508.00 |