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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 497 412.00 | 3 710 810.00 | 14 786 602.00 | 18 497 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 497 412.00 | 3 710 810.00 | 14 786 602.00 | 18 497 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 270.00 | | 3 387 270.00 | 3 387 270.00 |
BZ Autres créances | 3 638 117.00 | | 3 638 117.00 | 3 638 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 778.00 | | 7 036 778.00 | 7 036 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 534 189.00 | 3 710 810.00 | 21 823 380.00 | 25 534 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 1 767.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 310.00 | 585 970.00 | | 1 137 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 710 244.00 | 760 976.00 | | 710 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 571.00 | 1 368 713.00 | | 1 867 571.00 |
DP Provisions pour risques | 18 436.00 | 7 500.00 | | 18 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 782 982.00 | 8 327 043.00 | | 8 782 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 801 421.00 | 8 334 543.00 | | 8 801 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 237 038.00 | 9 157 494.00 | | 8 237 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 506.00 | 1 052 453.00 | | 1 964 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 001.00 | 351 183.00 | | 847 001.00 |
EA Autres dettes | 75 901.00 | 39 022.00 | | 75 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 154 389.00 | 10 600 152.00 | | 11 154 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 823 380.00 | 20 303 408.00 | | 21 823 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 308 946.00 | | 8 308 946.00 | 8 308 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 308 946.00 | | 8 308 946.00 | 8 308 946.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 681 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 624 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 398.00 | |
GE Autres charges | | | 27 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 722 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 549.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 678 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 734.00 | 731 001.00 | | 50 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 730.00 | 730 989.00 | | 50 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 732 083.00 | 6 197 521.00 | | 8 732 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 774.00 | 5 611 552.00 | | 7 594 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 310.00 | 585 970.00 | | 1 137 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 497 412.00 | | 12 753.00 | 18 497 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 755.00 | 18 497 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 755.00 | 18 497 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 497 412.00 | | 12 755.00 | 18 497 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 920.00 | 297 648.00 | 12 758.00 | 3 425 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 920.00 | 297 648.00 | 12 758.00 | 3 425 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 334 543.00 | 826 523.00 | 359 648.00 | 8 334 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334 543.00 | 826 522.00 | 359 646.00 | 8 334 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 398.00 | 359 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 722 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 237 038.00 | 920 838.00 | 3 301 268.00 | 8 237 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 506.00 | 1 964 506.00 | | 1 964 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 387 270.00 | 3 387 270.00 | | 3 387 270.00 |
VB T. V. A. | 363 632.00 | 363 632.00 | | 363 632.00 |
VC Groupe et associés | 2 392 635.00 | 2 392 635.00 | | 2 392 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 364.00 | | | 920 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VP Divers | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 833.00 | 507 833.00 | | 507 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 142.00 | 849 142.00 | | 849 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 036 765.00 | 7 036 765.00 | | 7 036 765.00 |
VW T.V.A. | 199 601.00 | 199 601.00 | | 199 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 154 389.00 | 3 838 189.00 | 3 301 268.00 | 11 154 389.00 |