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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 617 879.00 | | 3 617 879.00 | 3 617 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 970.00 | | 239 970.00 | 239 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 664 150.00 | 32 047 499.00 | 6 616 651.00 | 38 664 150.00 |
BZ Autres créances | 5 945 758.00 | | 5 945 758.00 | 5 945 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 749 439.00 | 389 926.00 | 6 359 512.00 | 6 749 439.00 |
CF Disponibilités | 694 884.00 | | 694 884.00 | 694 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 390 320.00 | 389 926.00 | 13 000 393.00 | 13 390 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 068 015.00 | 32 437 425.00 | 19 630 589.00 | 52 068 015.00 |
CU Autres participations | 34 806 301.00 | 32 047 499.00 | 2 758 802.00 | 34 806 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 795 734.00 | 20 125 698.00 | | 16 795 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 238 393.00 | -3 329 963.00 | | -1 238 393.00 |
DL TOTAL (I) | 15 601 341.00 | 16 839 734.00 | | 15 601 341.00 |
DP Provisions pour risques | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 620.00 | 370 139.00 | | 3 992 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 524.00 | | 22 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | 1 348 920.00 | | 343.00 |
EA Autres dettes | | 223 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 015 704.00 | 1 965 213.00 | | 4 015 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 630 589.00 | 18 804 947.00 | | 19 630 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 711.00 | 7 797 217.00 | | -109 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 477.00 | 27 655 019.00 | | 2 741 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 870.00 | 30 984 982.00 | | 3 979 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 238 393.00 | -3 329 963.00 | | -1 238 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 665 696.00 | 3 381 803.00 | | 28 665 696.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 544.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 389 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 665 696.00 | 3 771 730.00 | | 28 665 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 665 696.00 | 3 785 274.00 | | 28 665 696.00 |
UG ‐ Financières | | 3 785 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 992 621.00 | 3 992 621.00 | | 3 992 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 971.00 | 239 971.00 | | 239 971.00 |
VP Divers | 5 945 758.00 | 5 945 758.00 | | 5 945 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 967.00 | 6 185 967.00 | | 6 185 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 704.00 | 4 015 704.00 | | 4 015 704.00 |