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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AN Terrains | 8 957.00 | 4 962.00 | 3 995.00 | 8 957.00 |
AP Constructions | 20 424.00 | 12 844.00 | 7 580.00 | 20 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 231.00 | 969.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 640.00 | 24 944.00 | 19 696.00 | 44 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 697.00 | 44 141.00 | 35 556.00 | 79 697.00 |
BT Marchandises | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 283.00 | | 104 283.00 | 104 283.00 |
BZ Autres créances | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 728.00 | | 393 728.00 | 393 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 425.00 | 44 141.00 | 429 284.00 | 473 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 053.00 | | | 142 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DL TOTAL (I) | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 613.00 | | | 127 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
EA Autres dettes | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 980.00 | | | 250 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 284.00 | | | 429 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 935.00 | | 8 761.00 | 71 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 79 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 75 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 462.00 | | 8 758.00 | 67 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | 3.00 | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 894.00 | 7 250.00 | 1 000.00 | 37 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 735.00 | 7 250.00 | 1 000.00 | 36 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 612.00 | 91 549.00 | 36 063.00 | 127 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VP Divers | 192 994.00 | 192 994.00 | | 192 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 131.00 | 193 041.00 | 3 090.00 | 196 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 980.00 | 214 917.00 | 36 063.00 | 250 980.00 |