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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 144.00 | 50 633.00 | 10 510.00 | 61 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 403.00 | 54 328.00 | 18 075.00 | 72 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 282.00 | 268 756.00 | 164 525.00 | 433 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 290.00 | 373 719.00 | 225 571.00 | 599 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 763.00 | | 243 763.00 | 243 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 495.00 | 67 503.00 | 1 350 992.00 | 1 418 495.00 |
BZ Autres créances | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
CF Disponibilités | 489 119.00 | | 489 119.00 | 489 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 258.00 | 67 503.00 | 2 180 754.00 | 2 248 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 548.00 | 441 222.00 | 2 406 325.00 | 2 847 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 320 800.00 | 335 000.00 | | 320 800.00 |
DH Report à nouveau | -45.00 | 8.00 | | -45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 185.00 | -14 245.00 | | 56 185.00 |
DL TOTAL (I) | 486 340.00 | 430 154.00 | | 486 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 313.00 | 327 985.00 | | 354 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 337.00 | 135 714.00 | | 212 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 781.00 | 588 002.00 | | 800 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 625.00 | 325 617.00 | | 393 625.00 |
EA Autres dettes | 58 423.00 | 8 840.00 | | 58 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 503.00 | 12 730.00 | | 100 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 985.00 | 1 398 890.00 | | 1 919 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 325.00 | 1 829 045.00 | | 2 406 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 743.00 | 33 692.00 | 2 716.00 | 342 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 444.00 | 1 189.00 | | 49 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 299.00 | 32 502.00 | 2 716.00 | 293 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 643.00 | 431.00 | 2 570.00 | 69 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 643.00 | 431.00 | 2 570.00 | 69 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 643.00 | 431.00 | 2 570.00 | 69 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 781.00 | 800 781.00 | | 800 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 625.00 | 393 625.00 | | 393 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 313.00 | 321 799.00 | 32 514.00 | 354 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515 375.00 | 1 515 375.00 | | 1 515 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 143.00 | 1 515 375.00 | 3 767.00 | 1 519 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 648.00 | 1 675 133.00 | 32 514.00 | 1 707 648.00 |