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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 450.00 | 37 178.00 | 73 272.00 | 110 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 577.00 | 72 768.00 | 29 809.00 | 102 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 659.00 | 109 945.00 | 113 713.00 | 223 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BN En cours de production de biens | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 384.00 | 441.00 | 371 943.00 | 372 384.00 |
BZ Autres créances | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
CF Disponibilités | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 814.00 | 441.00 | 571 373.00 | 571 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 472.00 | 110 386.00 | 685 086.00 | 795 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 022.00 | 131 726.00 | | 173 022.00 |
DH Report à nouveau | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 414.00 | 66 296.00 | | 62 414.00 |
DK Provisions réglementées | 3 915.00 | 2 915.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 304 733.00 | 266 320.00 | | 304 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 954.00 | 166 963.00 | | 101 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 271.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 18 320.00 | | 23 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 891.00 | 176 058.00 | | 138 891.00 |
EA Autres dettes | 27 966.00 | 9 463.00 | | 27 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 353.00 | 371 075.00 | | 380 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 086.00 | 637 394.00 | | 685 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 205.00 | 371 075.00 | | 286 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 215.00 | | 77 484.00 | 163 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 041.00 | 223 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 041.00 | 213 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 194.00 | | 74 873.00 | 155 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | 2 611.00 | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 326.00 | 28 660.00 | 17 041.00 | 98 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 326.00 | 28 660.00 | 17 041.00 | 98 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 915.00 | 1 000.00 | | 2 915.00 |
6T Sur comptes clients | | 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 915.00 | 1 441.00 | | 2 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 371 855.00 | 371 855.00 | | 371 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 891.00 | 7 743.00 | 67 898.00 | 101 891.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 322.00 | | | 171 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VP Divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 071.00 | 462 071.00 | | 462 071.00 |
VW T.V.A. | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 243.00 | 198 095.00 | 67 898.00 | 292 243.00 |