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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 230.00 | 10 000.00 | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 183 290.00 | | 183 290.00 | 183 290.00 |
AN Terrains | 17 378.00 | 14 709.00 | 2 669.00 | 17 378.00 |
AP Constructions | 72 733.00 | 41 805.00 | 30 929.00 | 72 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 026.00 | 40 996.00 | 3 030.00 | 44 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 779.00 | 162 671.00 | 23 107.00 | 185 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 352.00 | 260 411.00 | 270 941.00 | 531 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
BN En cours de production de biens | 133 136.00 | | 133 136.00 | 133 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 899.00 | 6 751.00 | 216 149.00 | 222 899.00 |
BZ Autres créances | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 303 139.00 | | 303 139.00 | 303 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 534.00 | 6 751.00 | 822 783.00 | 829 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 886.00 | 267 161.00 | 1 093 724.00 | 1 360 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 404.00 | | | 125 404.00 |
DL TOTAL (I) | 158 404.00 | | | 158 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 769.00 | | | 492 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 298.00 | | | 179 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 321.00 | | | 935 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 724.00 | | | 1 093 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 552.00 | | | 412 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 336.00 | | 1 017.00 | 530 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 520.00 | | | 193 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 126.00 | | 790.00 | 319 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 690.00 | | 227.00 | 17 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 274.00 | 30 137.00 | | 230 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 044.00 | 30 137.00 | | 230 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | 6 751.00 | 5 916.00 | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | 6 751.00 | 5 916.00 | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | 6 751.00 | 5 916.00 | 5 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 751.00 | 5 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 298.00 | 179 298.00 | | 179 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 222 899.00 | 222 899.00 | | 222 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 915.00 | 11 915.00 | 30 000.00 | 41 915.00 |
VI Groupe et associés | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 704.00 | 338 254.00 | 2 450.00 | 340 704.00 |
VW T.V.A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 552.00 | 412 552.00 | 30 000.00 | 442 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
ST Autres comptes | 115 113.00 | | | 115 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
YT Sous‐traitance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 598.00 | | | 365 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 956.00 | | | 339 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 989.00 | | | 237 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |