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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 539.00 | 35 749.00 | 7 790.00 | 43 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 987.00 | 119 183.00 | 26 805.00 | 145 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 921.00 | 154 932.00 | 42 989.00 | 197 921.00 |
BT Marchandises | 854 757.00 | 71 549.00 | 783 208.00 | 854 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 794.00 | | 494 794.00 | 494 794.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 273 627.00 | | 273 627.00 | 273 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 060.00 | 71 549.00 | 1 563 511.00 | 1 635 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 981.00 | 226 481.00 | 1 606 500.00 | 1 832 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 488.00 | 10 473.00 | | 10 488.00 |
DG Autres réserves | 63 500.00 | 63 213.00 | | 63 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 276.00 | 302.00 | | 119 276.00 |
DL TOTAL (I) | 593 264.00 | 473 988.00 | | 593 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 088.00 | 809 118.00 | | 550 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 867.00 | 4 788.00 | | 16 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 851.00 | 269 690.00 | | 287 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 054.00 | 101 296.00 | | 146 054.00 |
EA Autres dettes | 12 376.00 | 7 602.00 | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 236.00 | 1 192 494.00 | | 1 013 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 500.00 | 1 666 482.00 | | 1 606 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 571.00 | 185 183.00 | 2 692 754.00 | 2 507 571.00 |
FD Production vendue biens | -1 750.00 | | -1 750.00 | -1 750.00 |
FG Production vendue services | 66 186.00 | 4 486.00 | 70 672.00 | 66 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 007.00 | 189 669.00 | 2 761 676.00 | 2 572 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 2 558.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 2 558.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 164.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 1 226.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 1 332.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 438.00 | 3 843.00 | | 43 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 794.00 | 2 228 498.00 | | 2 778 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 518.00 | 2 228 196.00 | | 2 659 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 276.00 | 302.00 | | 119 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 438.00 | | 9 120.00 | 191 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 197 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 189 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 044.00 | | 9 120.00 | 183 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 347.00 | 14 222.00 | 2 638.00 | 143 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 347.00 | 14 222.00 | 2 638.00 | 143 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 780.00 | | 14 231.00 | 85 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 780.00 | | 14 231.00 | 85 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 780.00 | | 14 231.00 | 85 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 851.00 | 287 851.00 | | 287 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
UX Autres créances clients | 488 211.00 | 488 211.00 | | 488 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VI Groupe et associés | 550 088.00 | 550 088.00 | | 550 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 970.00 | 506 676.00 | 8 294.00 | 514 970.00 |
VW T.V.A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 369.00 | 996 369.00 | | 996 369.00 |