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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 831.00 | 281 530.00 | 158 300.00 | 439 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 929.00 | 686 828.00 | 531 101.00 | 1 217 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 926.00 | 973 524.00 | 689 402.00 | 1 662 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 139 369.00 | | 139 369.00 | 139 369.00 |
CF Disponibilités | 448 312.00 | | 448 312.00 | 448 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 739.00 | | 630 739.00 | 630 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 666.00 | 973 524.00 | 1 320 142.00 | 2 293 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 185.00 | 472 873.00 | | 293 185.00 |
DL TOTAL (I) | 294 285.00 | 473 973.00 | | 294 285.00 |
DP Provisions pour risques | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 396.00 | 306 911.00 | | 245 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 774.00 | 191 345.00 | | 538 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 091.00 | 242 793.00 | | 185 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 858.00 | 741 124.00 | | 1 023 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 142.00 | 1 215 097.00 | | 1 320 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 547 040.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 402.00 | | 428 584.00 | 1 313 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 059.00 | 1 662 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 059.00 | 1 657 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 236.00 | | 428 584.00 | 1 308 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 078.00 | 145 506.00 | 79 059.00 | 907 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | 330.00 | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 242.00 | 145 176.00 | 79 059.00 | 902 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 774.00 | 538 774.00 | | 538 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 396.00 | 127 488.00 | 117 908.00 | 245 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 635.00 | 156 635.00 | | 156 635.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 859.00 | 905 951.00 | 117 908.00 | 1 023 859.00 |