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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440.00 | 9 323.00 | 2 117.00 | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 121.00 | 167 442.00 | 11 679.00 | 179 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 561.00 | 176 765.00 | 13 796.00 | 190 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 681.00 | | 245 681.00 | 245 681.00 |
CF Disponibilités | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 176.00 | | 412 176.00 | 412 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 737.00 | 176 765.00 | 425 972.00 | 602 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -698 301.00 | -534 546.00 | | -698 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 217.00 | -163 754.00 | | -152 217.00 |
DL TOTAL (I) | -842 268.00 | -690 051.00 | | -842 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 907.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 164.00 | 28 104.00 | | 69 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 316.00 | 15 026.00 | | 19 316.00 |
EA Autres dettes | 1 179 760.00 | 838 536.00 | | 1 179 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 240.00 | 1 132 573.00 | | 1 268 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 972.00 | 442 522.00 | | 425 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 398.00 | 55 455.00 | | 57 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 615.00 | 219 210.00 | | 209 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 217.00 | -163 754.00 | | -152 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 987.00 | 17 778.00 | | 158 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 987.00 | 17 778.00 | | 158 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 760.00 | 1 179 760.00 | | 1 179 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
VC Groupe et associés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 240.00 | 1 268 240.00 | | 1 268 240.00 |