| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 278.00 | 46 468.00 | 109 810.00 | 156 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 234.00 | 30 893.00 | 251 341.00 | 282 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 478.00 | 186 140.00 | 130 338.00 | 316 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 385.00 | 263 500.00 | 500 885.00 | 764 385.00 |
BT Marchandises | 1 556 355.00 | | 1 556 355.00 | 1 556 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 389.00 | 1 799.00 | 1 567 590.00 | 1 569 389.00 |
BZ Autres créances | 122 642.00 | | 122 642.00 | 122 642.00 |
CF Disponibilités | 1 661 719.00 | | 1 661 719.00 | 1 661 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 185.00 | 1 799.00 | 5 070 386.00 | 5 072 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 570.00 | 265 300.00 | 5 571 270.00 | 5 836 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800 282.00 | 699 134.00 | | 800 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 278.00 | 191 148.00 | | 306 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 560.00 | 946 283.00 | | 1 162 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 133.00 | 765 995.00 | | 1 057 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198 037.00 | 307 991.00 | | 1 198 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 398.00 | 496 014.00 | | 1 266 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 379.00 | 444 201.00 | | 787 379.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 7 531.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 953.00 | 2 021 731.00 | | 4 402 953.00 |
ED (V) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 270.00 | 2 968 014.00 | | 5 571 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 906.00 | 192 619.00 | | 136 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 918.00 | | 453 210.00 | 330 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 744.00 | 764 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 244.00 | 598 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 228.00 | | 111 050.00 | 45 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 795.00 | | 342 160.00 | 274 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 275.00 | 96 469.00 | 18 244.00 | 185 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 151.00 | 3 317.00 | | 43 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 124.00 | 93 152.00 | 18 244.00 | 142 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 398.00 | 1 266 398.00 | | 1 266 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 379.00 | 787 379.00 | | 787 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 389.00 | 1 567 230.00 | 2 159.00 | 1 569 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 133.00 | 920 226.00 | 136 906.00 | 1 057 133.00 |
VI Groupe et associés | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 507.00 | | | 365 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 476.00 | 1 851 952.00 | 11 524.00 | 1 863 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 916.00 | 3 068 010.00 | 136 906.00 | 3 204 916.00 |