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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 239.00 | |
BT Marchandises | | | 143 886.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 161 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 349 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 379 642.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 73 210.00 | 61 508.00 | | 73 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 554.00 | 49 906.00 | | 60 554.00 |
DL TOTAL (I) | 212 127.00 | 189 777.00 | | 212 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 213.00 | 8 812.00 | | 23 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 813.00 | 107 342.00 | | 109 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 446.00 | 47 163.00 | | 34 446.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 515.00 | 164 914.00 | | 167 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 642.00 | 354 691.00 | | 379 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 663.00 | 161 434.00 | | 155 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 114 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 037.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 3.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 3.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 376.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | 515.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 892.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | -888.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | 12 525.00 | | 15 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 635.00 | 935 878.00 | | 1 235 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 080.00 | 885 971.00 | | 1 175 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 554.00 | 49 906.00 | | 60 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 297.00 | | 20 408.00 | 57 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 676.00 | 60 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 032.00 | 46 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 644.00 | 12 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 669.00 | | 16 885.00 | 42 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | | 3 523.00 | 13 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 813.00 | 14 651.00 | 17 676.00 | 32 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 103.00 | 11 274.00 | 13 032.00 | 25 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 3 377.00 | 4 644.00 | 7 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 813.00 | 109 813.00 | | 109 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 645.00 | 8 793.00 | 11 851.00 | 20 645.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VW T.V.A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 515.00 | 155 663.00 | 11 851.00 | 167 515.00 |